Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353645, Краснодарский кр., Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1042332475085

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2358006710

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34127-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5792

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-03, размещенные путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-34127-E-001P-02E от 16.10.2019 г. (далее – Программа), регистрационный номер выпуска 4B02-03-34127-E-001P от 19.07.2022 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A104Z89, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее – Биржевые облигации)

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 12 июля 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, Приказ № 122 от 12.07.2023 года.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Пятый купонный период:

дата начала купонного периода – 20.07.2023 г.,

дата окончания купонного периода – 19.10.2023 г.

Шестой купонный период:

дата начала купонного периода – 19.10.2023 г.,

дата окончания купонного периода – 18.01.2024 г.

Седьмой купонный период:

дата начала купонного периода – 18.01.2024 г.,

дата окончания купонного периода – 18.04.2024 г.

Восьмой купонный период:

дата начала купонного периода – 18.04.2024 г.,

дата окончания купонного периода – 18.07.2024 г.

Девятый купонный период:

дата начала купонного периода – 18.07.2024 г.,

дата окончания купонного периода – 17.10.2024 г.

Десятый купонный период:

дата начала купонного периода – 17.10.2024 г.,

дата окончания купонного периода – 16.01.2025 г.

Одиннадцатый купонный период:

дата начала купонного периода – 16.01.2025 г.,

дата окончания купонного периода – 17.04.2025 г.

Двенадцатый купонный период:

дата начала купонного периода – 17.04.2025 г.,

дата окончания купонного периода – 17.07.2025 г.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по пятому купонному периоду, составляет 5 000,00 рублей (0,01 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по шестому купонному периоду, составляет 5 000,00 рублей (0,01 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по седьмому купонному периоду, составляет 5 000,00 рублей (0,01 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по восьмому купонному периоду, составляет 5 000,00 рублей (0,01 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по девятому купонному периоду, составляет 5 000,00 рублей (0,01 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по десятому купонному периоду, составляет 5 000,00 рублей (0,01 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по одиннадцатому купонному периоду, составляет 2 500,00 рублей (0,01 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по двенадцатому купонному периоду, составляет 2 500,00 рублей (0,01 процентов годовых).

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за первый купонный период, составляет 0,02 руб. (0,01 процентов годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за второй купонный период, составляет 0,02 руб. (0,01 процентов годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за третий купонный период, составляет 0,02 руб. (0,01 процентов годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за четвертый купонный период, составляет 0,02 руб. (0,01 процентов годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за пятый купонный период, составляет 0,02 руб. (0,01 процентов годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за шестой купонный период, составляет 0,02 руб. (0,01 процентов годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за седьмой купонный период, составляет 0,02 руб. (0,01 процентов годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за восьмой купонный период, составляет 0,02 руб. (0,01 процентов годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за девятый купонный период, составляет 0,02 руб. (0,01 процентов годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за десятый купонный период, составляет 0,02 руб. (0,01 процентов годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за одиннадцатый купонный период, составляет 0,01 руб. (0,01 процентов годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двенадцатый купонный период, составляет 0,01 руб. (0,01 процентов годовых).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо для Биржевых облигаций.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

По пятому купонному периоду – 19.10.2023 г.

По шестому купонному периоду – 18.01.2024 г.

По седьмому купонному периоду – 18.04.2024 г.

По восьмому купонному периоду – 18.07.2024 г.

По девятому купонному периоду – 17.10.2024 г.

По десятому купонному периоду – 16.01.2025 г.

По одиннадцатому купонному периоду – 17.04.2025 г.

По двенадцатому купонному периоду – 17.07.2025 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Н. Уваров

3.2. Дата 12.07.2023г.